همه چی دون

​

 مبحث استراتژی های برک اوت

استراتژی های برک اوت شکست قیمت، همان سیگنال های تجاری قدرتمندی هستند که اکثر دلیل حرکت های قوی در بازار هستند.

استراتژی های شکست قادر هستند در بازار های پرطرفدار و یا می توانند به عنوان سیگنال های ضد روند به وجود بیایند.

ویژگی اساسی استراتژی  شکست قیمت این است که شکست باعث یک حرکت جهت دار قوی یا به سمت بالا یا پایین میشود.

چندین نمونه از استراتژی های شکست قیمت را برسی کنید.

طرح اکشن قیمت معاملات با ادامه این روند، شکست میخورد.

در جدول نمونه زیر، شاهد ان هستید که قبل از شکل گیری استراتژی معاملاتی جعلی صعودی، یک روند صعودی واضح دارد.

دقت داشته باشید هر زمانی که قیمت به بالای نوار مادری الگوی جعلی یرسد، یک مرتبه دیگر در روند صعودی بالاتر خواهد رفت.

در نتیجه، این مثلی از یک استراتژی شکست جعلی در یک بازار پرطرفدار است که بازی ادامه روند نامگذاری می شوند.

​

نمودار سپسین مثالی از استراتژی شکست درون نواری را با بازار پرطرفدار نمایش میدهد.

میله های درونی گویی کلاسیک ترین استراتژی های شکست قیمت هستند، به دلیل آنکه نمایش دهنده انحراف از ترکیب تنظیمات نوار درونی می باشند.

در یک بازه زمانیه پایین تر مثل نمودار یک ساعته، جدول روزانه داخل نوار به به طوره یک منطقه تثبیت، هرز گاهی یک محدوده مثلثی گمان میرود.

در نتیجه وقتی که قیمت از نمودار روزانه درون نوار بیرون می رود، از محدوده معاملاتی کم حجم در بازه های زمانی پایین تر نیز بیرون می رود.

​

برسی کنید که نمودار بعدی طریقه استفاده از یک الگوی تقلبی با نوار پین را به عنوان استراتژی شکست نمایش می دهد.

این نمونه الگوی معامله شده را به طریق خطی با حرکت صعودی قوی ارائه می دهد، بدین سبب از این رو می توان ان را یک بازی شکست / ادامه به شمار آورد.

به جهش شدید بالاتر دقیقا قبل از شکل گیریه الگوی میله پین تقلبی صعودی، قادر هستیم با استفاده از نوار پین و شکست کاذب به سمت پایین مطلع شویم که یک شکست احتمالی صعودی در حال انجام است میتواند باعث یک پا بالا تر شود...

متوجه می شوید وقتی قیمت به بالای نوار پین شکست، تنها با شروع شکست صعودی بالاتر می رود.

​

هرز گاهی در یک روند قوی چه به سمت بالا یا پایین، یک نوار پین، الگوی نوار داخلی یا حتی یک فرم جعلی در نزدیکی بالاترین یا پایین ترین حرکت های اخیر میتوانید ببینید.

گاهی وقت ها این الگوها می توانند علل ادامه روند خروج قیمت از آنها شوند.

معامله یک الگوی عمل قیمت پس از پایان پایین حرکت نزولی اخیر یا انتهای بالایی صعودی اخیر می تواند مشکل ساز شود.

به سبب ان که معمولا خواهان ان هستیم که اول شاهد برگشت از ارزش حمایت یا مقاومت باشیم.

اما، اکثر، اگر یک جریان بسیار پایدار باشد، مثل جریان نزولی که در جدول پایین، مشاهده می کنیم.

یک سیگنال اقدام قیمت که در نزدیکی پایان حرکت ایجاد می شود، قادر است سبب ادامه حرکت قیمت در جهت روند شود. هر چند اگر عقب گرد کمی موجود باشد رخ داده.

ما یک نمونه واضح از ان را می توانیم در سیگنال فروش پین بار ببینیم که در آن دوره در نزدیکی سطوح پایین حرکت در این بازار ایجاد شده.

دقت داشته باشید با وجود اینک کمترین ردیابی بالاتر موجود بود، زمانی که قیمت به زیر پین بار پایین رسید، آن راه بزرگ دیگری به سمت نزولی.

​

شکست الگوی ترکیب قیمت معامله از سطوح کلیدی نمودار

شاید از خود سوال کنید که چطور می توانید «برک اوت» را به عنوان «بازی معکوس» معامله کنید.

اگر یک الگوی عمل قیمت در یک سطح نمودار کلیدی پشتیبان یا مقاومت صورت بگیرد، و بعد قیمت از ان الگو بیرون برود و سطح کلیدی فاصله بگیرد در این حالت شما دارای یک بازی شکست-معکوس هستیم.

در مثل نمودار پایین، یک نوار پین را در الگوی ترکیبی نوار مشاهده میکنیم که در سطح نمودار کلیدی مقاومت ایجاد شده است.

متوجه ان باشید که وقتی که قیمت به پایین تر از نوار پین (که میله مادر دو میله داخلی است) کاهش یافت.

حرکت نزولی بزرگی را شروع کرد که بیشتر از یک ماه ادامه خواهد داشت.

​

در این قسمت نمونه دیگری از معامله الگوی عمل قیمت از یک سطح نمودار کلیدی است.

در این نمونه یک سیگنال خرید جعلی صعودی برسی میکنیم که در سطح کلیدی حمایت در بازار ایجاد شده است.

خوب است دقت داشته باشید که چطور زمانی که قیمت به بالای نوار مادر بالای میله داخلی رسید.

(به خاطر داشته باشید که یک اشتباه تقلبی یک شکست کاذب درونی است) دلیل به حرکت جهتی قوی به سمت بالا شد.

زمانی که یک الگوی جعلی مثل این را در سطح کلیدی حمایت یا مقاومت شاهد...

ادامه مطلب

​

​

 استراتژی معکوس پرایس اکشن

استراتژی معکوس: یکی از موثرترین راه‌ ها برای به کار بردن استراتژی‌ های معاملاتی قیمت، استفاده از سیگنال‌ های معکوس در بازار جهانی است.

سیگنال‌ های پرایس اکشن اغلب می‌ توانند تریدر را به سمت برگشت (تغییر جهت قیمت) در زمان نزدیک سوق دهند.

این استراتژی‌ های معکوس پرایس اکشن اغلب ورودی‌ های دقیقی را در یک بازار پرطرفدار، بازار محدود به محدوده یا حتی خلاف روند ارائه می‌ دهند، و همچنین اغلب ریسک خوبی برای پاداش بالقوه ارائه می‌ دهند.

در اینجا نمونه ای از سیگنال معکوس پین بار عکس روند و به دنبال آن یک ضد نوار پین (دو پایه) با روند کلی بازار آمده است.

​

در مثال بالا، مشخصا می‌ توانید از سیگنال‌ های معکوس قیمت به عنوان ورودی‌ های معکوس روند، مانند مثال سمت چپ، یا به عنوان ورودی‌ هایی با روند، همانطور که از نوارهای پین در سمت راست تصویر بالا می‌ بینیم، استفاده کنید.

بیشتر معامله‌ گران این اشتباه را مرتکب می‌ شوند که تصور می کنند «سیگنال معکوس» برای خلاف روند است. اما اصلاً اینطور نیست. روندها به سمت سطوح باز می گردند، و وقتی این کار را انجام می دهند، می توانیم به دنبال سیگنال های معکوس پرایس اکشنی باشیم که در این سطوح شکل می گیرد تا مطابق با روند چارت غالب / کلی روزانه / هفتگی معامله کنیم.

چگونه سیگنال های معکوس پرایس اکشن را با ترند معامله کنیم

هنگامی که ترند مشخصی در بازار وجود دارد، می‌ توانیم به دنبال سیگنال‌ های معکوس قیمت پس از پس ازپولبک باشیم.

بیشتر، معامله گران یک تغییر عادی در یک ترند را به عنوان تغییر روند اشتباه می گیرند. خوب است به خاطر داشته باشید که ترند ها می‌ توانند برای مدتی طولانی با بازنگری‌ های متعدد «پولبک» یا حمایت/مقاومت، قبل از پایان روند ادامه پیدا کنند. مسیر کلی این است که با روند نمودار روزانه معامله کنید تا زمانی که پرایس اکشن به شما بگوید که بازی پایان یافته است. سعی نکنید قسمت های بالا و پایین را انتخاب کنید، چون این حرکت معمولاً یک بازی بازنده است، به خصوص اگر تازه کار هستید یا نسبتاً تازه کار هستید. درعوض، زمانی که یک بازار روندی را پیش رفت و سپس شروع به بازگشت کرد، برای پیوستن مجدد به ترند از نقطه‌ ای با احتمال بالا، سطوح ساپورت و مقاومت کلیدی را برای استراتژی‌ های معکوس بالقوه قیمت شروع کنید.

در مثال زیر، می‌ بینیم که یک روند صعودی وجود داشت و سپس قیمت به سطح حمایتی پولبک زد، جایی که سیگنال معکوس ترکیبی پین نوار جعلی را تشکیل داد که به ما فرصت خوبی برای ورود مجدد به روند صعودی از "ارزش" یا حمایت داد.

​

بیشتر بخوانید:((الگوهای شمعدانی ژاپنی))

استراتژی معکوس: نمودار بعدی که به آن نگاه می کنیم، مثالی از معامله یک نوار پین در داخل سیگنال ترکیبی نوار را به عنوان یک نشانه معکوس با روند نشان می دهد.

توجه داشته باشید که قیمت مشخصا در یک روند صعودی بود، سپس به سطح نوسانی از ساپورت در روند بازگشت و به دنبال آن یک نوار پین و دو میله داخلی در آن پین تشکیل شد.

از آنجایی که قیمت از این الگوی پرایس اکشن شروع به بالا رفتن کرد.

پس از کاهش مجدد، آن را سیگنال معکوس می نامیم، زیرا باعث شد قیمت از روند کاهشی به روند صعودی معکوس شود…

​

چارت زیر مثالی از استفاده از سیگنال پرایس اکشن میله داخلی را به عنوان سیگنال معکوس با روند نمودار دیلی غالب نشان می دهد.

توجه داشته باشید، روند مشخصا صعودی بود و سپس قیمت به سطح حمایت کوتاه‌ مدت در روند بازگشت و یک نوار درونی تشکیل داد.

که این روند را به سمت پایین‌ تر «معکوس» کرد و یک نیروی  بالاتر را در روند افزایشی نمودار روزانه گسترده‌ تر آغاز کرد.

​

چگونه سیگنال های معکوس پرایس اکشن را با روند معکوس معامله کنیم

الگوهای معکوس پرایس اکشن را می توان در جهت مخالف حرکت نیز مورد استفاده قرار داد.

در حالی که معامله بر خلاف روند کمی پیشرفته‌ تر است.

چیزهای ساده‌ ای وجود دارد که می‌ توانید هنگام معامله در برابر یک روند، به دنبال آن باشید.

تا احتمال را به نفع خود بیشتر کنید…

نقطه اصلی هنگام در نظر گرفتن سیگنال معکوس ترند مخالف این است که در سطح کلیدی مقاومتی یا حمایتی شکل گرفته باشد.

اگر چنین باشد، سیگنال معکوس رد یا بهتر از آن، شکست کاذب بالاتر یا پایین تر از آن سطح باشد.

معمولاً سیگنال ریورس قیمت احتمالا مناسبی هست.

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم…

چارت زیر یک نمونه واضح از یک سیگنال ریورس قیمت در خلاف روند را به ما نشان می دهد. این یک سیگنال فروش میله ای با پین ​​نزولی بود که در سطوح اصلی مقاومت شکل گرفت.

این نوع سیگنال‌ ها معکوس هستند، به‌ ویژه آنهایی که در محدوده زمانی چارت روزانه در یک محدوده کلیدی شکل گرفته‌ اند.

و می‌ توانند گاهی اوقات واقعاً یک حرکت قوی در جهت مخالف ایجاد کنند…

​

چارت زیر، مثالی از سیگنال فروش معکوس تقلبی در ضد روند را نمایش می‌ دهد که در سطوح مقاومتی شکل گرفته است.

به شباهت‌ های این سیگنال معکوس قیمت و تغییر پین بار قبلی در بالا نگاه کنید.

هر دو دارای شکست‌ های فیک از یک سطح نمو...

ادامه مطلب

​

​

 الگوی شمعدانی ژاپنی چیست؟

یک مستطیل و دو خط در بالا و پایین آن، علامتی که بالا، پایین، باز و بسته شدن بازار را برای دوره ای مشخص از زمان ارائه می‌ دهد.

به عنوان مثال، یک چارچوب زمانی نمودار روزانه را برسی کنید، خواهید دید که هر کندل باز، بالا ، پایین و بسته شدن قیمت ان روز را منعکس میکند.

فرق اصلی بین شمعدان و نوار قیمت استاندارد، در آن است که شمعدان ها یک قسمت رنگی را بین بازو بسته شدن شمع نمایش می دهند.

این خاصیت به بیننده اجازه می دهد با یک نگاه تشخیص دهد که قیمت در طول آن بازه زمانی با افزایش (یا کاهش) قیمت بسته شده است یا خیر که دیتای مهمی برای معامله‌ گر پرایس اکشنی هست.

با هم مثال هایی از یک کندل صعودی و نزولی ببینیم:

توضیح: کندل سمت چپ یک شمع صعودی می‌ باشد.

چرا که مقدار بسته شدن آن بالاتر از مقدار ثبت شده در ابتدای بازه زمانی مورد بررسی می‌ باشد و شمع سمت چپ کاملا برعکس.

​

قسمت رنگی شمعدان را بدنه واقعی یا بدنه می نامند.

توضیح: رنگ بدنه اصلی می تواند بین معامله گران متفاوت باشد و بستگی به انتخاب کاربر، قابل شخصی سازی می‌ باشد.

طرح رنگ استاندارد برای شمع صعودی، بدنه سفید و برای شمع نزولی، بدنه سیاه می‌ باشد.

خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه وجود دارند، نشان دهنده محدوده نوسان قیمت بین بالا‌ ترین و پایین‌ ترین قیمت در بازه مشخص شده می باشد و به آنها دم، سایه و فیتیله نیز گفته می شود.

بالای سایه بالایی بالا است.

پایین سایه پایینی کم است.

بیشتر بخوانید:((نمودار قیمت))

الگوی شمعدان چیست؟

این مدل از الگو ها در دسته پرایس اکشن قرار میگیرند و گاهی شامل یک کندل و گاهی بیش از یک هستند.

این الگو ها به صورت گرافیکی بر روی نمودار نشان داده می شوند و برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند.

تشخیص الگو تا حدود زیادی ذهنی بوده و به همین دلیل نیاز به آموزش توسط یک معامله‌ گر حرفه ای به همراه کسب تجربه طی تمرین و گسترش مهارت های شخصی توصیه می‌ شود.

الگو های زیادی وجود دارند و بهش مشترک همه آنها حرکات قیمت هست.

توصیه میگردد به جای یادگیری ۳۰ استراتژی مختلف، تمرکز بر روی تعداد محدود و تسلط یافتن بر همان ها باشد.

در این‌ جا چند مورد از این استراتژی ها معرفی میگردند:

الگو شمعدانی میله پین نوار پین یک الگویتم میله ای بوده که دارای بدنه ای بسیار کوچک و دم بلند در یکی از جهات می‌ باشد که نشان دهنده رد قیمت در آن منطقه است.

میله های پین را میتوان به عنوان نشانه ای به تغییر جهت روند یا در برابر  یک روند در راستای دم در نظر گرفت. در اینجا یک نوار پین را می توانید ببینید:

​

الگوی شمعی نوار داخلی:

یک الگوی حداقل ۲ میله‌ ای ( میتواند چندین میله داخلی نیز داشته باشد) بوده که نشان دهنده ی عدم تصمیم گیری و یا توقف در بازار مالی میباشد.

یک استراتژی معاملاتی درون نوار اغلب در یک بازار پر طرفدار به عنوان یک استراتژی شکست قیمت، بهترین نمونه است.

ولی قادر هستید به عنوان یک استراتژی معکوس هرازگاهی از سطوح نمودار کلیدی نیز استفاده کنید.

در تصویر زیر نمونه ای از میله های داخلی نشان داده شده است:

​

الگوی شمعی تقلبی:

الگویی شامل معمولا ۳-۴ کندل که شکستی کاذب در یک الگوی میله ای را ارائه می دهد.

الگوی جعلی نشان دهنده یک بیرون ساختگی در بازار است، در ادامه قیمت در جهت مخالف پیشروی میکند و نمونه‌ ای از آن در تصویر موجود می باشد.

​

توضیحی بر نمودار کندل استیک

نمودار شمعی را می توان یک نمودار قیمتی دانست که به جای میله های قیمت استاندارد ( مانند میله ای یا خطوط) با شمعدان ها نمایش داده شده است.

هر کندل بالا، پایین، باز و بسته را در بازه زمانی که منعکس می کند را نمایش داده.

این همان دیتایی است که در نوار های قیمت سنتی منعکس می شوند.

ولی کندل ها میتوانند تجسم و استفاده از این اطلاعات را خیلی آسان تر و راحت تر کنند .

در این قسمت نمونه ای از نمودار شمعدانی معمولی است.

تذکر: به الگوی شمعدانی میله پین توجه کنید...

خواهید دید که از پشتیبانی در این جدول تشکیل شده است  و حرکت بزرگ به جهت بالا است.

​

مزایای نمودار های کندل استیک:

از مزایای اصلی میتوانید نمایش بصری تاثیرگذار تر و یا دراماتیک حرکت قیمت را در بازه زمانی نسبت به نمودار میله ای و یا خطی استاندارد برسی کنید.

با توجه به این ویژگی که بدنه واقعی هر شمع مطابق با نزدیکی صعودی یا نزولی ان رنگ بندی می شود.

دینامیک بین میله های قیمت به طور جد...

ادامه مطلب

​

​

 مقدمه ای بر نمودار قیمت

نمودار قیمت، میتواند در یک بازه زمانی مشخص قیمت یک بازار خاص را  نشان دهد. قادر هستید که در هر پلتفرم نموداری بین بازه های زمانی مختلف را تغییر دهید.

فریم های زمانی نمودار از جدول های 1 دقیقه ای تا جدول های ماهانه و سالانه متغیر است.

سه نوع اصلی نمودار شامل موارد زیر می شود:

• نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار شمعی

در معادلات اکشن قیمت، به عنوان بهترین نوع نمودار از نمودار کندل استیک استفاده می کنند.

در عین حال، مروری کوتاه بر هر نوع نمودار برای آشنایی بیشتر با آن خواهیم داشت.

نمودار های خطی:

قیمت یک بازار را از روش خطی نمایش می دهد که معمولا بسته شدن یک دوره زمانی را به پایان دوره زمانی دیگر وصل میکند.

در این قسمت نمونه ای از این نمودار را مشاهده کنید:

​

از مزیای اصلی نمودار خطی میتوان ارائه دیدی سریع از روند کلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت را نام برد.

این نمودار ها برای تصمیم گیری ورود یا خروج از بازار و تجارت عملی نیستند به دلیل آنکه نوارهای قیمت را اختصاصی نشان نمی دهند.

با این وجود از این نمودار میتوانید استفاده کنید اگر می خواهید دید سریعی از روند بازار و سطوح کلیدی داشته باشید.

نمودار میله ای:

نمودار قیمت میله ای نوار قیمت استاندارد را در بازه زمانی دیده شده نمایش میدهد.

برای مثال اگر یک نمودار میله ای 1 ساعته را برسی میکنید، در واقع یک نوار قیمت استاندارد برای هر بازه زمانی 1 ساعته را برسی میکنید.

این نمودار روزانه یک نوار معیار را برای هر روز در جدول عرضه می دهد و غیره.

هر نوار قیمت به شیوه جداگانه چهار اطلاعات را ارائه میدهد که میتوانید از ان برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنید :

• باز
• بالا
• پایین
• بسته

هرازگاهی نمودار های میله ای به نام oHLC ( باز ، بالا، پایین ، بسته ) را مشاهده می کنید.

مثال از نوار قیمت:

​

این نمودار هر بازه زمانی را همچون یک نوار قیمت استاندارد OHLC نمایش می دهد که می توانید در اینجا برسی کنید:

​

نمودار های کندل استیک، به نمودار هایی می گویند که قیمتی هستند که در عوض نوار های قیمت سنتی، از شمعدان ساخته شده است.

هر کندل  بالا، پایین، باز و بسته را برای مدت زمانی که منعکس میکند می تواند نمایش دهد، این ها دقیقا همان اطلاعاتی هستند که در نوار های قیمت سنتی منعکس شده اما کندل ها تجسم و مورد استفاده از این داده ها را بسیار آسان تر و بهتر می کنند.

این نمودارها، بالا و پایین بازه زمانی مشخصی را ارائه می دهد دقیقا مانند نمودار های میله ای، با یک خط عمود بر آن.

خط عمودی بالا را سایه بالا مینامیم و همینطور خط عمودی پایین را سایه پایین نام گذاری می کنند.

همچنان ممکن است سایه های بالا و پایین را مشاهده کنین که به ان فتیله یا دم گفته اند.

اما تفاوت اصلی بین این نمودار ها (نمودار میله ای و کندل استیک) در شیوه نمایش نمودار کندل استیک قیمت باز و بسته شدن آن است.

بلوک بزرگ در وسط شعمدان محدوده بین قیمت باز و بسته شدن را میتواند نمایش دهد.

به سبک سنتی این بلوک بدن واقعی نام گذاری می شود.

​

ماننده همیشه اگر بدنه واقعی پر شده و یا با رنگی تیره تر ،ارز کمتر از باز شده بسته شود، و اگر بدنه واقعی پر نشده باشد و یا معمولا رنگ روشن تری دارد، ارز بالاتر از باز شده بسته می شود.

به طور مثال ، اگر بدنه واقعی سفید یا یک رنگ روشن دیگری باشد، بالای بدنه واقعی احتمالا قیمت بسته و پایین بدنه واقعی نشان دهنده قیمت باز ان است .

اگر بدنه واقعی مشکی یا یک رنگ تیره دیگر باشد، بخش بالای بدنه واقعی احتمالا قیمت باز و پایین  ارائه دهنده قیمت بسته ان است (احتمالا= بدنه واقعی را می توانید به هر رنگ دلخواهی بسازید)

در قسمت می توانید نمونه هایی از همان نمودار های مورد استفاده مشاهده کنین:

​

چرا نمودار های کندل استیک برای معاملات پرایس اکشن بهترین هستند؟

زیرا به دلیل زیر و بیشتر، اکثر معامله گران حرفه ای و برتر از این نمودار های کندل استفاده می کنند.

نمودار های شمعی دید سریعی از احساسات کلی بازار را از روش بدنه های واقعی رنگی میله ها به معامله گران نمایش می دهد.

اگر بازار های زیادی صعودی باشند، بدنه های واقعی سفید زیادی مشاهده می کنند ( یا هر رنگ دلخواهی ک انتخاب کردین) به طور مثال اگر خیلی زیاد نزولی باشد، بدنه های واقعی مشکی زیادی مشاهده خواهید کرد، این را میتوانیم به...

ادامه مطلب

​

​

 پرایس اکشن و معرفی معاملات پرایس اکشن

پرایس اکشن: یکی از روش های سفته بازی بازار مالی معاملات قیمت است، معاملات قیمت تجزیه و تحلیل حرکت قیمت پایه در طول زمان را شامل می شود.

این امر معمولا توسط تعداد بسیاری از معامله گران خرده فروشی و اغلب توسط معامله گران نهادی و مدیران صندوق های تامینی برای پیش بینی جهت آینده قیمت اوراق بهادار یا بازار مالی استفاده می شود.
به عبارت ساده تر، عمل قیمت، نحوه تغییر قیمت است، یعنی «عمل» قیمت.

به راحتی در بازار هایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته می شود، باعث افزایش قیمت می شود.

معاملات پرایس اکشن عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می گذارند نادیده می گیرد و در عوض به تاریخچه قیمت بازار نگاه می کند، یعنی حرکت قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص.

بنابراین، اکشن قیمت یک تحلیل تکنیکال است، اما آنچه آن را از اکثر اشکال تحلیل تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن است، نه «دست دوم» مقادیری که از آن تاریخچه قیمت به دست می آیند.

محصولات همه چی دون: ((دوره کیک لواشکی))

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن شکلی «خالص» از تحلیل تکنیکال است زیرا شامل هیچ شاخص دست دوم و مشتق از قیمت نمی شود.

معامله گران قیمت فقط به داده های دست اولی که یک بازار در مورد خودش تولید می کند، می پردازد، این حرکت قیمت در طول زمان است.

تحلیل اقدام قیمت به معامله‌ گر اجازه می‌ دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار معامله‌ گر قرار می دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار فعلی بسازد.

معامله گران با تجربه قیمت عمل اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود و "احساس درونی" بازار را دلیل اصلی تجارت سودآور خود می دانند.

معامله‌ گران پرایس اکشن از تاریخ گذشته حرکت قیمت بازار استفاده می‌ کنند، معمولاً بر روی اقدام اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می‌ کنند و تمرکز کمتری بر تاریخچه قیمت‌ های دورتر دارند.

این تاریخچه قیمت شامل نوسانات اوج و نوسان پایین در یک بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر می تواند از عمل قیمت بازار برای توصیف فرآیند تفکر انسانی در پشت حرکت بازار استفاده کند. هر شرکت کننده در یک بازار هنگام معامله در بازار، «سرنخ‌ هایی» را در نمودار قیمت بازار باقی می‌ گذارد، این سر نخ‌ ها می‌ توانند تفسیر شوند و برای پیش‌ بینی حرکت بعدی در بازار استفاده شوند.

معامله با قیمت - ساده نگه داشتن آن

معامله‌ گران پرایس اکشن معمولاً از عبارت "Seed It Simple Stupid" برای اشاره به این واقعیت استفاده می‌ کنند که معاملات چیزی است که بسیاری از افراد با پوشاندن نمودارهای خود با شاخص‌ های فنی متعدد و به طور کلی تحلیل بیش از حد بازار بیش از حد آن را پیچیده می‌ کنند.

معاملات پرایس اکشن گاهی اوقات به‌ عنوان «معاملات چارت تمیز»، «معاملات برهنه»، «معاملات خام یا طبیعی» نیز نامیده می‌ شود، که به معامله از یک نمودار قیمت فقط اقدام قیمتی ساده اشاره می‌ کند.

رویکرد ساده و ساده معاملات پرایس اکشن به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله‌ گران وجود ندارد و هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌ گیری‌ های معاملاتی استفاده نمی‌ شود.

تمرکز تنها بر روی کنش قیمت بازار است، و اعتقاد معامله‌ گران قیمت این است که این اقدام قیمت همه متغیرهایی (رویدادهای خبری، داده‌ های اکو و غیره) را که بر بازار تأثیر می‌ گذارند و باعث حرکت آن می‌ شوند، منعکس می‌ کند.

بنابراین، مفهوم این است که به جای تلاش برای رمزگشایی و مرتب‌ سازی بسیاری از متغیرهای مختلف که هر روز بر بازار تأثیر می‌ گذارند، تحلیل بازار و معامله از روی قیمت آن بسیار ساده‌ تر است.

استراتژی های معاملاتی قیمت (الگو ها)

الگوهای پرایس اکشن، که به آنها «محرک‌ ها»، «تنظیمات» یا «سیگنال‌ ها» نیز گفته می‌ شود، در واقع مهم‌ ترین جنبه معاملات پرایس اکشن هستند، زیرا این الگو ها هستند که سرنخ‌ های قوی را برای معامله‌ گر درمورد اینکه قیمت ممکن است در آینده انجام دهد، ارائه می‌ دهند.

نمودارهای زیر نمونه هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده قیمت را نشان می دهند که می توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

الگوی نوار داخل

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو میله ای است که از نوار داخلی و نوار قبلی تشکیل شده است که معمولاً به آن "نوار مادر" می گویند.

نوار داخلی کاملاً در محدوده بالا تا پایین نوار مادر قرار دارد.

این استراتژی اقدام قیمت معمولاً به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار استفاده می‌ شود، اما اگر در سطح نمودار کلیدی شکل بگیرد، می‌ توان آن را به‌ عنوان سیگنال معکوس نیز معامله کرد.

الگوی نوار سنجاق

الگوی پین بار از یک شمعدان تشکیل شده است و نشان دهنده رد قیمت و معکوس شدن در بازار است.

سیگنال پین بار در بازارهای پرطرفدار، بازارهای محدود به محدوده عالی عمل می کند و همچنین می تواند بر خلاف روند از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی معامله شود.

نوار پین نشان می دهد که قیمت ممکن است برخلاف جهتی که دم نشان می دهد حرکت کند. زیرا این دم نوار پین است که رد قیمت و معکوس را نشان می دهد.

الگوی تقلبی

الگوی جعلی شامل یک شکست نادرست از یک الگوی نوار داخلی است.

به عبارت دیگر، اگر یک الگوی نوار داخلی برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما سپس در محدوده نوار مادر یا نوار داخلی برعکس شده و بسته شود، شما یک جعلی دارید.

به آن "جعلی" می گویند زیرا شما را جعلی می کند، بازار به نظر می رسد که در یک جهت شکسته می شود اما سپس در جهت مخالف باز می گردد و حرکت قیمت را در آن جهت آغاز می کند.

Fakey ها با روندها، در مقابل روندهای سطوح کلیدی و در محدوده های معاملاتی عالی هستند.

معامله با الگوهای عمل قیمت

بیایید به چند نمونه واقعی از تجارت با الگوهای عمل قیمت نگاه کنیم.
اولین نموداری که به آن نگاه می کنیم یک الگوی سیگنال فروش جعلی نزولی را به ما نشان می دهد.

در این مثال، روند از قبل نزولی بود، زیرا می‌ توانیم مسیر نزولی کلی را ببینیم که از سمت چپ بالای نمودار شروع می‌ شود و با حرکت قیمت به سمت چپ نمودار کاهش می‌ یابد.

بنابراین، این سیگنال فروش جعلی مطابق با روند نزولی نمودار روزانه بود، این خوب است.

معامله با روند به طور کلی به یک تنظیم قیمت، شانس بیشتری برای کار به نفع شما می دهد.

​

نمودار زیر نمونه‌ ای از راه‌ اندازی ترکیبی نوار پین تقلبی صعودی را در زمینه بازار در حال حرکت به سمت بالا نشان می‌ دهد.

به طور معمول، زمانی که یک بازار دارای یک سوگیری کوتاه مدت قوی است.

به این معنی که اخیراً و به شدت در یک جهت حرکت می کند، یک معامله گر قیمتی می خواهد مطابق با آن حرکت کوتاه مدت معامله کند.

​

در این مثال بعدی، ما به الگوی معاملات نوار داخلی نگاه می کنیم.

این نمودار هم یک سیگنال درون نوار معمولی و هم یک تنظیم ترکیبی پین نوار درونی را نشان می‌ دهد.

یک ترکیب پین نوار داخلی به سادگی یک نوار داخلی با یک نوار پین برای نوار داخلی است.

این تنظیمات در بازارهای پرطرفدار مانند آنچه در نمودار زیر می بینیم بسیار خوب عمل می کنند.

​
آخرین نمودار مورد نظر نمونه هایی از الگوی نوار پین را نشان می دهد. به حرکت های بزرگ به سمت بالا که هر دو سیگنال خرید پین بار را دنبال کردند توجه کنید.

همچنین، توجه داشته باشید که چگونه این میله‌ های پین هر دو دارای دم‌ های بلندی در مقایسه با برخی از میله‌ های دیگر در این نمودار هستند که ممکن است آنها را به عنوان میله‌ های پین شناسایی کنید.

میله‌ های پین با دم‌ های بلند زیبا مانند این دو، و که به وضوح از قیمت اطراف بیرون زده‌ اند، اغلب تنظیمات بسیار خوبی برای معامله هستند.

​

الگوهای عمل قیمت معامله با تلاقی

معامله با سیگنال‌ های مربوط به قیمت نه تنها به خود سیگنال مربوط می‌ شود، بلکه به محل شکل‌ گیری سیگنال در نمودار نیز مربوط می‌ شود.

هر پین نوار، نوار داخلی و غیره برابر ایجاد نمی شود.

بسته به جایی که یک سیگنال اقدام قیمتی خاص در یک بازار شکل می گیرد، ممکن است نخواهید آن را معامله کنید یا ممکن است بخواهید بدون تردید روی آن بپرید.

بهترین سیگنال‌ های اقدام قیمت، آنهایی هستند که در نقاط "همراه" در بازار شکل می‌ گیرند.

تلاقی، صرفاً به معنای "گرد هم آمدن" افراد یا چیزها است.

در مورد معاملات پرایس اکشن، ما به دنب...

ادامه مطلب

​